ETFs: Os Principais Fundos do Brasil e dos EUA

Os Exchange-Traded Funds (ETFs) são fundos de investimento negociados em bolsa que buscam replicar o desempenho de um índice de referência. Eles combinam características de ações (negociação em mercado secundário) e fundos de investimento (diversificação e gestão profissional). A seguir, exploramos os principais ETFs do mercado brasileiro e os maiores dos Estados Unidos.


1. Principais ETFs do Mercado Brasileiro

No Brasil, os ETFs são negociados na B3 e geralmente seguem índices da própria bolsa ou de mercados internacionais. Os principais são:

ETFs de Ações
1. BOVA11 (iShares Ibovespa) – O maior ETF da B3 em patrimônio, replica o índice Ibovespa, que reúne as ações mais negociadas do mercado brasileiro.
2. IVVB11 (iShares S&P 500) – Replica o índice S&P 500, permitindo que investidores brasileiros tenham exposição ao mercado acionário dos EUA.
3. SMAL11 (iShares Small Caps) – Segue o índice SMLL, composto por empresas de menor capitalização listadas na B3.
4. HASH11 (Hashdex Nasdaq Crypto Index) – Um dos primeiros ETFs de criptoativos no Brasil, segue um índice global de criptomoedas.

ETFs de Renda Fixa
1. IMAB11 (iShares IMA-B) – Replica o índice IMA-B, composto por títulos públicos federais indexados à inflação (Tesouro IPCA+).
2. B5MB11 (iShares IMA-B5+) – Foca em títulos públicos IPCA+ com prazos superiores a cinco anos.

ETFs Temáticos e Setoriais
1. ECOO11 (It Now ISE) – Replica o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), composto por empresas com boas práticas ESG.
2. TECB11 (It Now Tecnologia) – Foca em ações do setor de tecnologia listadas na B3.


2. Maiores ETFs do Mercado dos EUA

Os EUA possuem o maior mercado de ETFs do mundo, com produtos altamente líquidos e diversificados. Alguns dos maiores ETFs em patrimônio sob gestão (AUM) incluem:

ETFs de Ações (Large Caps)
1. SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) – O maior e mais negociado ETF do mundo, replica o S&P 500.
2. IVV (iShares Core S&P 500 ETF) – Também segue o S&P 500, mas com estrutura de custos mais baixa que o SPY.
3. VOO (Vanguard S&P 500 ETF) – Alternativa da Vanguard para exposição ao S&P 500.

ETFs de Renda Fixa
1. AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) – Segue o índice Bloomberg U.S. Aggregate Bond, representando o mercado de renda fixa dos EUA.
2. TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) – Investe em títulos do Tesouro dos EUA com vencimentos longos.

ETFs Setoriais e Temáticos
1. QQQ (Invesco QQQ ETF) – Replica o índice Nasdaq-100, focado em empresas de tecnologia.
2. ARKK (ARK Innovation ETF) – Gerido pela ARK Invest, investe em empresas de inovação disruptiva.

ETFs Internacionais e ESG
1. VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) – Dá exposição a mercados acionários fora dos EUA.
2. ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) – Foca em ações dos EUA com boas práticas ESG.

Conclusão

Os ETFs são instrumentos eficientes para diversificação, permitindo acesso a mercados globais e diferentes classes de ativos com custos relativamente baixos. No Brasil, os principais ETFs ainda estão concentrados no Ibovespa e no S&P 500, enquanto nos EUA há uma gama muito maior de produtos, desde grandes índices até setores específicos e temáticos. A escolha do ETF ideal depende dos objetivos e do perfil do investidor.